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风险管理

尽管风险管理是最容易掌握的课题之一,但是,大多数的交易者似乎都无法遵循它。我们经常看到,交易者把盈利的头寸变成亏损,良好的交易策略不但不能赚钱反而导致亏损。不管交易者是多么的聪明,对市场有多么的了解,其实是他们自己的心理导致他们损失金钱。为什么会这样呢?是因为市场真的是如此高深莫测,所以最终只有少数人赚钱?还是因为很多交易者都倾向于犯一个普遍的错误?答案是后者。好消息是,尽管在情绪上和心理上,这个问题都是一个具有挑战性的问题,但是最终还是可以相当容易地掌握和解决它。

大部分的交易者之所以亏钱,完全是因为他们不了解或者不重视风险管理。风险管理本质上涉及到,你愿意承担多大的风险和希望获得多大的收益。没有风险管理的意识,大部分的交易者会持有亏损的头寸很长时间,但是却过早地了结赢利的头寸。表面上,这像是一个荒谬的情形,但是在现实中这太常见了:交易者赢利的头寸比亏损的头寸要多,但是最终的结果是一个净亏损。那么,交易者能做些什么,以确保他们有良好的风险管理习惯呢?无论他们的交易策略或交易品种是如何不同,有几条关键的原则是所有交易者都要铭记在心的。

风险——收益比率

在每次交易前,交易者应该设定一个风险收益比率。换句话说,他们应该知道,他们愿意亏多少和希望赚多少。通常来说,风险——收益率应该至少达到1:2。有一个合理的风险收益率,可以防止交易者进行那些实际上不值得冒险的交易。

止损单

交易者应该使用止损单,去设定他们愿意接受的最大亏损。通过使用止损单,交易者可以避免一个常见的困境:他们有很多赢利的交易,但是,一笔大额的亏损就把账户内所有的利润都勾销掉了。移动止损可以锁定利润,所以特别地有用。大多数成功的交易者都有一个良好的习惯去运用一个规则,一旦你的头寸开始获利,其利润等于你最初所冒的风险时,就把止损点移到盈亏平衡点处。然而,也有一些交易者会选择平仓部分的头寸。

对于那些想在赢利的头寸上加码,或者追随趋势的交易者,最佳的策略就是,把新的交易视为一个独立的、与此前赢利头寸无关的交易。如果你正准备在赢利的头寸上加码,那么你应该进行同样的图表分析,就好像你完全没有任何头寸在手。如果交易的发展情形继续对你有利,那么你也可以平仓部分的头寸,同时,对持有的剩余头寸进行移动止损。如果你的头寸是分批建立的,它们有不同的人场点,那么试着分别考虑每一批头寸的风险和收益。如果你第二批头寸的入场点比第一批高了50点,那么不要在两批头寸上使用相同的止损价位。相反,应该独立地管理第二批头寸的风险。

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